Cùng với netincoin.com tìm hiểu về Trailing Stop là gì? 3 chiến thuật hiệu quả khi dùng Trailing Stop.

Trailing Stop là lệnh điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận bằng cách mua ở điểm thấp nhất được bán ra ở điểm cao nhất trong khoảng kỳ vọng. Nó hoạt động linh hoạt chứ không phải như các lệnh Stop limit và take profit. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết Trailing Stop là gì và cách áp dụng Trailing Stop để đạt được kết quả cao nhất. 

Tổng quan về Trailing Stop

Trailing Stop thực chất như một lệnh cắt lỗ. Nhưng nó có khác với lệnh dừng lỗ thông thường là luôn cố định và bạn cũng cắt lỗ tại điểm mà khi xuống tới điểm đó thì lệnh mới được tự động dừng lại trên các sàn giao dịch forex uy tín thế giới. Còn với Trailing Stop là một stop loss động tức là di chuyển cùng với chiều trends lệnh. Nghĩa là khi lệnh Buy của bạn có lời thì cắt lỗ tự động sẽ phải di chuyển lên ở phía trên cao theo với một số pip nhất định mà đã được thiết lập ở ngay từ đầu. Ngược lại khi mà di chuyển xuống thấp dần nếu như mà lệnh Sell của bạn đang thực hiện có lời. 

Ở trong trường hợp giá di chuyển ngược lại với trends mà bạn mong muốn, thì Trailing Stop sẽ phải đứng yên và cũng chuyển thành một công cụ stop limit tĩnh như thông thường. 

trailing-stop
Trailing Stop

Ví dụ: Bạn đặt Trailing Stop 50 pips ở cặp tiền tệ EUR/USD thì sau khi mua ở mức 1.2550. Nếu như mà giá tăng lên 1.2600 thì chặn lỗ của bạn cũng sẽ tăng ở từ mức ban đầu là 1.2500 lên đến 1.2550 (tương đương với 50 pips). nếu như mà giá sẽ liên tiếp tăng lên ở mức 1.2650 thì chặn lỗ sẽ tự động tăng lên tới mức 1.2600. Trong trường hợp mà giá chững lại hay quay chiều giảm xuống thì Trailing Stop sẽ phải trở thành một điểm chặn ở mức cố định là 1.2600. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các lệnh trong Forex, bạn hãy xem thêm:

Vai trò của Trailing Stop trong giao dịch forex

Trailing Stop đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản trị được rủi ro khi thực hiện tại sàn giao dịch ngoại hối forex. Nó giúp các trader loại bỏ được các cảm xúc ở trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như tự động bảo vệ được vốn của bạn. 

Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì việc xác định được thời điểm thoát lệnh cũng là một mẫu chốt rất quan trọng để tạo nên được sự thành công của mỗi giao dịch. Thông thường các trader quyết định vào lệnh thường dễ dàng hơn với thoát lệnh.

Ví dụ như khi bạn đang có 1 lệnh lời thì bạn cũng không muốn đóng lại mà muốn nới take profit ra thêm một chút nữa với hy vọng là được kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng đối với trường hợp mà bạn đang có một lệnh lỗ thì bạn cũng không muốn đóng lại vì muốn cố giữ lệnh với hy vọng là giá sẽ đảo chiều. Vì đặc tính của lệnh Trailing Stop là lệnh rời tự động nên nó sẽ luôn được di chuyển theo số lời của bạn và chỉ dừng lại khi mà thị trường có hướng bất lợi dành cho bạn.

Do đó mà bạn luôn xác định được các thời điểm để thoát được lệnh tối ưu. việc này cũng đảm bảo cho lợi nhuận của bạn đồng thời cũng tránh các khoản lỗ mà không mong muốn. Đặc biệt khi thực hiện được giao dịch thì bạn cũng bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực và sẽ dẫn bạn đến với các rủi ro ở ngoài tầm kiểm soát hay trường hợp xấu hơn thì tài khoản sẽ cháy. 

Ưu và nhược điểm của lệnh Trailing Stop

Ưu điểm

Lợi nhuận không giới hạn: bạn không thể dự đoán được giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu. do đó nếu như đặt một lệnh limit order tại mức giá cố định và chốt lời quá sớm khi mà trends vẫn tăng mạnh. Chính vì việc này làm bạn có nhiều sự hối tiếc. Nhưng khi bạn dùng lệnh Trailing loss với mức giá chốt lời linh hoạt và bám vào giá của thị trường sẽ giúp cho bạn tối đa hóa được mức lợi nhuận có thể thu về. 

Tự động hóa sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian. Khi sự di chuyển của lệnh Trailing Stop là hoàn toàn được tự động không cần phải cập nhật được diễn biến giá của thị trường để sử lệnh.

Nhược điểm

Không có gì để đảm bảo rằng là bạn sẽ khớp lệnh với mức giá của lệnh Trailing Stop. Một giá mà biến động nhanh nhất mà đặc biệt với các tài sản chính ít người giao dịch thì để khớp được một mức được tự động tính trước lại càng khó hơn. 

các tài sản chính mà có sự biến động lớn rất khó để giao dịch dùng được lệnh dừng lỗ. Nếu như bạn được một giao dịch quá thấp so với mức biến động thì khả năng không có sự khớp lệnh lại càng cao. 

Nếu như bạn quá phụ thuộc vào lệnh Trailing Stop thì bạn cũng mất đi khả năng đưa ra quyết định phân tích và suy nghĩ về việc lúc nào nên mua hay bán. 

Các nguyên tắc khi mua bán Trailing stop

  • Bước giá trượt > 0
  • Bước giá xác thực > 0
  • Lệnh trailing Stop Buy: Bạn nên đặt giá xác thực > giá thị trường (giá TT). Trong trường hợp ngược lại thì lệnh này sẽ được xác thực ngay lập tức.

Trong đó:

Giá xác thực = Min (giá TT + Bước giá trượt, giá xác thực trước đó)

Giá đặt = Giá xác thực + Bước giá xác thực

  • Lệnh Trailing Stop Sell: Bạn nên đặt giá xác thực ban đầu < giá thị trường. Ngước lại thì lệnh được xác thực ngay lập tức.

Trong đó:

Giá xác thực = Max (giá TT – Bước giá trượt, giá xác thực trước đó)

Giá đặt = Giá xác thực – Bước giá xác thực

3 Chiến thuật giao dịch hiệu quả khi dùng Trailing Stop

Trailing Stop ở mức chịu được rủi ro

Một chiến thuật đơn giản để thiết lập được mức trailing là xác định được mức độ thất bại có thể chịu đựng được (R) và thiết lập được mức trailing ở 1R và 2R… nR. Tùy vào các mức biến động của thị trường. Khi mà thị trường có sự chuyển động mạnh thì bạn cũng có thể thiết lập được trailing ở mức 2R trở lên thì sẽ tránh được các tình trạng bị chốt lời quá sớm. 

trailing-stop
Trailing Stop ở mức chịu được rủi ro

Trailing ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự

Đây là một chiến thuật đơn giản mà vẫn hiệu quả là thiết lập được Trailing Stop ở mức hỗ trợ -kháng cự. Đường hỗ trợ và kháng cự là một công cụ cơ bản nhằm xác định được đỉnh và đáy trong cùng một trends. Nếu bạn không chắc được đâu là đỉnh và đáy ở trong giao dịch của mình thì hãy cứ lập lệnh Trailing Stop theo mức giá ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. 

Trailing ở ngưỡng mức trung bình vượt

Nghĩa là giá của lệnh trailing sẽ trượt cùng với đường moving average. Đường ma là gì? Nó là đường trung trình động phổ biến nhất là SMA20 hoặc EMA 20. nhưng cũng dựa vào nhu cầu đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn mà các trader cũng có thể tăng hoặc giảm khoảng thời gian của đường trung bình trượt lại. 

Các lưu ý khi bạn dùng Trailing Stop

Không nên đặt dừng lỗ quá hẹp hoặc quá rộng 

Chìa khóa để bạn dùng được lệnh Trailing Stop thành công là phải đặt nó ở mức vừa phải (tức là số pip không quá rộng hay quá hẹp). Khi bạn đặt một mức dừng lỗ quá chặt thì cũng có nghĩa là điểm dừng lỗ phải hoạt động liên tục được xác thực từ sự chuyển động của thị trường của hàng ngày.

Do đó mà giao dịch không thể di chuyển theo hướng mà bạn muốn, đặc biệt là các cặp tiền mà có sự biến động lớn. Ví dụ như bạn mua bán Buy cặp tiền tệ GBP/USD ở mức 1.2500 và Trailing Stop 10 pips tức là khi mà giá mới chỉ tăng lên 1.2510 thì chặn lỗ của bạn cũng theo như tăng rồi. Và khi mà giá có đợt điều chỉnh nhỏ thì stop loss sẽ định được mức 1.2500 và thực hiện giao dịch đóng lại nhanh nhất trước khi mà đạt được mức lợi nhuận mà trader mong muốn. 

Khi mà có điểm dừng lỗ quá chặt thì thường sẽ dẫn đến một mức giao dịch thua lỗ, mặc dù là một giao dịch nhỏ. Ngược lại một điểm dừng quá lớn thì cũng không thể xác thực được các biến động của thị trường bình thường. Tức là khi mà trader chịu được rủi ro thua lỗ lớn thì cũng không cần thiết hay bỏ qua nhiều lợi nhuận hơn mức cần thiết. 

Trailing Stop sẽ dừng hoạt động nếu như bạn đóng phần mềm MT4, MT5

Trailing Stop cũng được thực hiện do có sự tác động của các trader chứ không phải là một lệnh tĩnh được cài đặt ở trên máy chủ như stop loss hay take profit. do đó khác với các lệnh trên để Trailing Stop được thực hiện thì bạn cũng bắt buộc bạn phải để phần mềm MT4 hoạt động không được phép tắt đi.

Tức là nếu như bạn đóng phần mềm MT4 hay MT5 thì sẽ không hoạt động. Nhưng mà khi giá  Stop loss sẽ được hoạt động.  do đó khi bạn muốn tắt máy thì bạn bắt buộc phải có VPS chạy độc lập để duy trì Trailing Stop.

Lời kết 

Trailing Stop là gì? Đây là một công cụ rất hiệu quả trong việc tối đa hóa được lợi nhuận và giảm tiểu được rủi ro. Nếu như bạn không có nhiều thời gian để theo dõi được bảng giá và phân tích kỹ thuật Forex hàng ngày thì công cụ Trailing Stop thật tuyệt vời để bạn có thể tiết kiệm được thời gian để đảm bảo được giao dịch sinh lời được ở mức cao nhất. 

Tags Trailing Stop là gì? 3 chiến thuật hiệu quả khi dùng Trailing Stop ; Trailing Stop là gì? 3 chiến thuật hiệu quả khi dùng Trailing Stop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *